Как сделать акт сверки в 1С Предприятие

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО «Продмаркет» у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

  • 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
  • 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
  • 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел «Покупки» пункт «Акты сверки расчетов»:

Создаём новый документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле «Договор». Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку «Дополнительно» и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку «Разбить по договорам»:

Переходим на закладку «Счета учета» и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66. ), но есть возможность добавить новые (кнопка «Добавить»):

Наконец, переходим на закладку «По данным организации» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным организации»:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку «Сверка согласована». Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Владимир Милькин

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Как сделать акт сверки в 1С

Для того, чтобы создать документ надо пройти следующие этапы:

1. Зайти в раздел «Продажи» или «Покупки». Действительно не важно, где заполняете документ, т.к. все происходит в одном справочнике.

2. Перейти по ссылке «Акты сверки расчётов».

3. Нажать «Создать».

4. В форме акта заполнить строки: «Организация» (ваша); «Контрагент» (с кем будет сверка); «Валюта сверки» (если расчеты производились в валюте, то все равно поставить – «руб.»).

Документ сформируется в рублях, но программа сама укажет в каждом поле (для справки) сумму в валюте договора; «Договор» (программа создаст акт по всем договорам с контрагентом, если вы не укажете какой-то конкретный); «Период» (1С предоставляет возможность задать нужный временной отрезок).

5. Как только документ будет проведен, программа автоматически заполнит строки «Поля», «Номер» и «Дата». При этом, вы сможете сами скорректировать дату.

6. Закладка «Счета учёта расчётов» заполнятся пользователем в том случае, когда надо провести сверку расчётов по некоторым указанным счетам. В режиме «По умолчанию» создаются основные счета расчётов.

7. В закладке «Дополнительно» следует указать «Представителей сторон», выбрав их из справочников «Физические лица».

акт сверки в 1с.jpg

8. Есть возможность в печатном варианте документа выгрузить необходимые для вас или контрагента сведения. К примеру, можно сформировать отчет по договорам, т.е. «на бумаге» данные отразятся отдельно по каждому договору, либо будут находиться в хронологическом порядке.

9. «Выводить полные названия документов» — опция предназначена для ввода полных или сокращённых названий документов.

10. В строке «Выводить счета-фактуры» находятся номер и дата документов.

11. Обратите внимание на то, что активация или снятие какого-либо из трёх флажков обнулит заполненные сведения табличной части отчета. Рекомендуем лишь по окончанию настроек переходить к внесению данных в сам документ с помощью кнопки «Заполнить» – «По нашей организации и контрагента».

как сформировать акт сверки в 1с.jpg

В программный продукт внедрили опцию редактирования табличной формы заполненного документа. Это можно проделать кнопками «Добавить», «Скопировать» и «Удалить».

При этом, советуем быть внимательными, т.к. если в форме отчета указать «Сверка согласована», то автоматически произойдет блокирование функции «редактирование». Есть строка «Комментарий», в нее можно занести пометку для бухгалтера, где указать нюансы заполнения.

На этом тема «Как сформировать и распечатать акт сверки, и что следует проверить перед печатью» исчерпана. При возникновении вопросов – звоните специалистам МастерСофт!

Акт сверки в 1С инструкция

Акт сверки в 1С инструкция

Электронный документооборот используется сегодня практически всеми участниками рынка.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать акт сверки с покупателем или поставщиком, что представляет собой этот документ и для чего он нужен, а также расскажем об ошибках, с которыми может столкнуться пользователь 1С.

Что представляет собой акт в 1С, для чего он используется

Акт сверки – это документ, в котором содержится информация о расчетах, произведенных между покупателем и поставщиком за выбранный период времени. Он составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется каждой стороне договора. В России акт сверки не является обязательным и не имеет унифицированной формы. У разных предприятий документы могут различаться. Вы можете сформировать акт сверки в 1С, распечатать его и передать один экземпляр контрагенту, а второй оставить себе. Организация, с которой взаимодействует ваше предприятие, вправе составить схожий акт для взаиморасчетов, включив в него свои данные.

Заполнение акта в 1С

Рассмотрим, как правильно сделать акт в 1С. Операция достаточно простая и предполагает простое следование инструкции.

Чтобы сформировать акт сверки, потребуется выполнить следующие действия:

  • зайти во вкладку «Продажа» (другой вариант – «Покупка»);
  • выбрать пункт «Акт сверки взаиморасчетов» и нажать «Добавить»;
  • определить период времени, который охватывает документ;
  • указать нужного контрагента (можно выбрать из имеющегося списка);
  • кликнуть на наименование правильного договора и нажать «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Важно! По умолчанию в графе «Договор» будет стоять «Основной договор». Его форма может быть неподходящей для данной ситуации, а значит, данные не заполнятся. К примеру, вы планируете составить договор с поставщиком, а по умолчанию предлагается форма договора с покупателем. В связи с этим из списка наименований нужно выбрать нужный вариант.

Есть два варианта заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». Используются данные вашего предприятия и контрагента. При этом если сведения изменятся, их можно будет отредактировать вручную;
  • «Только по нашей организации». В этом случае будет выведена информация только по вашему предприятию.

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут выбрать программу абсолютно бесплатно!

Далее автоматически погрузится информация о проведенной финансовой операции в рамках существующего соглашения. В акте будет отражена следующая информация:

  • дата договора;
  • название документа;
  • представление (например, приход от определенной даты);
  • дебет или кредиторская задолженность.

Заполненной в документе будет только часть данных вашего предприятия.

Согласование акта

Перейдем к следующей части формирования документа. Рассмотрим, как акт сверки согласовать с контрагентом.

Чтобы подгрузить информацию об организации-партнере, нужно выполнить следующие действия:

  • перейти во вкладку «По данным контрагента» и кликнуть мышкой «Заполнить по данным организации». Информация отобразится зеркально – только вместо дебета та же самая цифра будет обозначать кредит. Этот пункт контрагент может заполнять самостоятельно (тогда поля нужно оставить пустыми);
  • во вкладке «Счета учета расчетов» выбрать нужные варианты, по которым будет сформирован документ (по умолчанию вы можете оставить все счета с галочкой);
  • на странице «Дополнительно» заполнить поле «Представитель организации» – добавить или выбрать из списка лицо, подписывающее акт сверки (обычно эту обязанность выполняет главный бухгалтер);
  • в графе «Представитель организации» нужно добавить ФИО того сотрудника, ответственного за исполнение партнерских обязательств;
  • если сверка согласована, поставить галочку в соответствующем пункте меню;
  • указать остатки в рублях на начало определенного периода, если они есть;
  • записать заполненную форму документа.

Итак, мы рассмотрели, как сделать акт сверки в 1С. Если все сделано правильно, документ будет отображаться в журнале. Далее вы можете распечатать акт на принтере.

Распечатка акта

Чтобы вывести документ на бумагу, понадобится всего два действия:

  • нажать кнопку «Печать» в меню (она находится в левом верхнем углу). Другой вариант – выбрать вкладку «Файл». В ней также будет кнопка «Печать».
  • нажать «ОК» и выйти из документа.

Акт сохраняется в соответствующем реестре 1С. Впоследствии вы можете удалить его или откорректировать информацию в нем для последующей новой распечатки.

По одному бумажному экземпляру документа оставляют себе оба участника договора. Как уже говорилось, контрагент может сформировать аналогичный акт и сверить по нему взаиморасчеты.

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут абсолютно бесплатно!

Возможные ошибки

Мы разобрали, как сформировать акт сверки в 1С последней версии. В теории все выглядит просто, но существуют многочисленные нюансы, которые нельзя учесть в рамках одной статьи. К сожалению, сформировать окончательный акт не всегда удается без ошибок.

Рассмотрим наиболее распространенные из них.

  • не сформировался документ в 1С. Товар и услуги указаны, но сам акт остается пустым;
  • после обновления версии 1С не отображаются какие-то определенные пункты в документе;
  • при формировании акта за определенный период отображается неправильная информация (например, появляется задолженность, хотя по документам у контрагентов все сходится).

Сформировать окончательный акт не всегда удается без ошибок, и причины их возникновения могут быть самыми разными. Зачастую решить своими силами возникшую проблему сне всегда удается быстро и правильно. Ошибки в регламентированной отчетности могут привести к финансовым потерям, поэтому доверять финансовую документацию следует профессионалам. Советуем обратиться к услугам специалистов, которые расскажут, как и где настроить акт, помогут установить обновления 1С необходимой конфигурации, грамотно настроят и доработают сервис.

Куда обратиться

Компания «Авиант» бесплатно консультирует вас для решения всех возникающих проблем. Мы расскажем, как сделать акт сверки в 1С правильно и без ошибок. Вы можете обратиться к услугам наших специалистов следующими способами:

  • позвонить по телефону +7 499 999-01-32, если находитесь в Москве (для других регионов действуют другие номера. Для этого выберите свое местоположение);
  • заказать звонок, выбрав удобное для вас время (опция находится в правом верхнем углу);
  • направить свой вопрос на электронную почту info@aviant.ru.

Наши специалисты помогут вам, определят причину возникшей проблемы, оперативно и точно помогут устранить ошибки и расскажут, как сформировать акт сверки в 1С без недочетов. В случае необходимости возможен выезд специалиста по указанному адресу. Мы поможем подготовить и сдать отчетность в полном объеме и точно в срок.

Как сделать акт сверки в 1С?

Для отражения состояния взаимных расчетов между организациями за некоторый интервал времени предназначен документ, который носит имя “Акт сверки взаиморасчетов”. Формировать данный документ не обязательно с точки зрения законодательства, но он способствует избавлению от неточностей и ошибок при формировании отчетности. Форма документа также не утверждена законодательством и в случае необходимости можно разработать его самостоятельно. В 1С уже существует данная форма. И так, рассмотрим порядок действий, как сделать акт сверки в 1С.

Выберем раздел программы “Продажи”, либо “Покупки”, так как к Акту сверки есть возможность перейти сразу из этих двух разделов. Нажимаем “Акт сверки расчетов

Далее открывается перечень всех актов, ранее созданных. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть документы только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях. Нажимаем “Создать”.

Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то мы увидим что соответствующие отборам поля в новом документе заполнились автоматически.

Если нам необходимо свериться с контрагентом в разрезе конкретного договора, то нам необходимо заполнить поле «Договор» в шапке, в ином случае сверка будет происходить только в разрезе выбранного контрагента, с участием всех договоров В поле “Период” устанавливаем интервал дат за который будем сверяться (даты начала и конца периода). В поле “Валюта сверки” указываем необходимую валюту.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

После заполнения реквизитов шапки документа перейдем во вкладку “Счета учета расчетов”. Основной список счетов уже будет заполнен, но существует возможность удалить (для этого достаточно снять “Галочку” строке со счетом) или добавить другие счета.

Далее перейдем на закладку “Дополнительно”. Заполняем ответственных лиц с каждой стороны. Разбиение по договорам позволит увидеть взаиморасчеты в разрезе Договоров. Флаг “Выводить полные названия документов” позволит увидеть полное наименование типов документов (к примеру “Реализация(акты, накладные)”, вместо “Продажа”).

Остается заполнить сам акт сверки по данным учета. Переходим на первую закладку ”По данным организации”, нажимаем ”Заполнить” (по данным бухгалтерского учета).

Если существует договоренность с контрагентом, мы также можем заполнить табличную часть на закладке ”По данным контрагента” по данным организации. При необходимости эти данные в дальнейшем могут быть скорректированы.

В подвале документа над полем «Комментарий» выводится информация об остатках на начало и конец периода и расхождение. Проводим наш документ.

По кнопке “Печать” выводим на печать сохраненный акт. Также существует возможность сохранить его в различных форматах, к примеру для отправки нашему контрагенту.

После того как акт сверки будет заверен у контрагента и данные документа будут окончательно отредактированы, следует установить галочку “Сверка согласована” и нажать “Записать”.

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие

Как в 1С Бухгалтерия 8.2 сделать акт сверки взаиморасчетов? Как в 1с посмотреть оплату? Как в 1С посмотреть была ли оплата поставщику?

Рассмотрим создание акта сверки в 1С. Начнем на этот раз с 1С Бухгалтерия 8.2. Список документов «Акт сверки взаиморасчетов» в 1С 8.2 находится как по кнопке главного меню «Продажа», так и в меню «Покупка». Если Ваша 1С настроена на использование панели функций, то вызов журнала актов сверки взаиморасчетов можно выполнить в закладках «Покупка» и «Продажа».

Открывем журнал актов сверок и нажимаем кнопку «+» (Добавить Ins) для создания нового документа.

В новом документе устанавливаем период, за который будет проведена сверка, выбираем, естественно, контрагента, с которым проводи сверку и обратим внимание на поле «Договор». В этом поле нужно указывать реально действующий договор, по которому осуществляется работа с контрагентом.

Нажимаем кнопку «Заполнить» и далее «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

В нашем примере выборка производилась за 2001 год по договору поставки. Из данных документа видно, что за ООО «Добро» существует кредиторская задолженность в 130 477 грн.

Сформировав акт по кнопке снизу «Акт сверки», мы заметим, что данные в акте отображены только по нашей организации ООО Добро.

Для заполнения акта данными контрагента заходим в документе на закладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить» и далее «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Повторяем печать акта:

На вклазке «Счета учета расходов» при помощи галочек можно выбрать счета бухгалтерского учета, по которым будет выполнен акт.

На вкладке «Дополнительно» заполним ответственных лиц, подписывающих документ со стороны нашей фирмы и фирмы-контрагента.

Далее, в случае если сверка согласована, ставим галочку «Сверка согласована», на первой вкладке можем указать остатки на начало периода, если таковые существуют. Печатаем и проводим окончательную версию акта взаиморасчетов.

Скачать иллюстрированную инструкцию:

как в 1с сделать акт сверки

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Читайте также  Резервный капитал — актив или пассив?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector